WikiSort.ru - Не сортированное

Управление денежными средствами — контроль и регулирование денежных операций на предприятии, в банке, брокерской фирме или другом учреждении, ставящее своей целью наиболее эффективное привлечение и использование денежных средств, в том числе оптимизацию сроков осуществления платежей, ускорение получения платежей, оптимизацию величины свободного денежного остатка и т. д.

Обеспечение эффективности

Для эффективного управления денежными средствами и их потоком необходимо соблюдение следующих условий:

• прогноз возможных поступлений и выплат, обеспечивающих своевременного соблюдения компанией своих обязательств;
• управление финансами для привлечения средств инвесторов и банков и эффективный контроль за заимствованиями;
• эффективное управление операционной деятельностью, направленное на сокращение объема денежных средств, необходимых для обеспечения работы компании;
• создание и контроль портфеля таких товаров и услуг, которые постоянно генерируют денежные средства. а не потребляют их;
• план управления избыточными денежными средствами^[1].

Примечания

Литература

• Джон Теннент. Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели = Guide To Cash Management How To Avoid A Business Credit Crunch. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-4646-3.

Это заготовка статьи по экономике. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Для улучшения этой статьи желательно: Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение). Проверить достоверность указанной в статье информации. Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники, подтверждающие написанное. Добавить иллюстрации.